创金合信尊丰纯债D(021396)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊丰纯债D(021396)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,670,769.22	38,564,440.23	23,343,344.08	38,173,415.75
利息合计	221,053.52	314,842.39	138,521.36	741,990.46
其中：存款利息收入	20,420.75	95,891.19	59,242.94	155,432.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,632.77	218,951.20	79,278.42	586,558.20
投资收益合计	28,922,622.79	40,768,927.15	21,064,513.47	43,977,853.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,922,622.79	40,768,927.15	21,064,513.47	43,977,853.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	476,809.12	-2,554,801.40	2,105,005.17	-6,549,797.57
其他收入	50,283.79	35,472.09	35,304.08	3,369.69
费用	3,892,184.71	9,838,111.59	4,652,702.17	5,663,182.73
管理人报酬	2,584,842.70	5,367,311.63	2,163,856.17	2,717,716.41
基金托管费	861,614.27	1,789,103.91	721,285.38	905,905.40
销售服务费	777.90	22,871.66	16,754.93	1,736.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	285,711.62	2,329,780.42	1,585,430.34	1,771,732.79
其中：卖出回购金融资产支出	285,711.62	2,329,780.42	1,585,430.34	1,771,732.79
其他费用	132,959.23	271,803.03	134,735.84	241,982.79
利润总额	25,778,584.51	28,726,328.64	18,690,641.91	32,510,233.02

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