东方红益丰纯债债券B(021407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,603,332.13 |
12,491,662.45 |
15,958,461.09 |
64,344.42 |
| 本期利润 |
8,615,566.77 |
7,045,228.51 |
23,113,727.25 |
111,300.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.76 |
2.66 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.79 |
2.65 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
4,968,314.29 |
8,557,823.20 |
5,935,492.03 |
12,808,770.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
206,867,376.65 |
492,857,284.72 |
1,328,288,782.42 |
160,412,649.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.03 |
3.45 |
2.65 |
0.69 |
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