东方红益丰纯债债券B(021407)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红益丰纯债债券B(021407)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,058,580.50	27,609,583.14	18,212,600.17	58,457,787.54
利息合计	132,150.92	221,719.77	79,289.69	286,932.06
其中：存款利息收入	109,884.46	187,285.99	78,220.54	261,449.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,266.46	34,433.78	1,069.15	25,482.56
投资收益合计	18,203,824.29	40,245,059.34	27,683,050.63	42,849,937.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,203,824.29	40,353,769.40	27,632,509.84	42,849,937.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-108,710.06	50,540.79	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,665,782.60	-13,030,984.97	-9,693,868.76	14,405,253.57
其他收入	56,822.69	173,789.00	144,128.61	915,664.73
费用	3,581,171.04	9,849,830.00	6,005,199.89	7,642,608.70
管理人报酬	2,106,175.36	4,590,850.95	2,472,729.29	4,040,152.17
基金托管费	351,029.22	765,141.81	412,121.49	673,358.71
销售服务费	75,610.66	374,104.61	72,673.62	228,503.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	883,781.09	3,777,046.66	2,861,732.97	2,362,653.19
其中：卖出回购金融资产支出	883,781.09	3,777,046.66	2,861,732.97	2,362,653.19
其他费用	132,667.69	256,196.40	129,314.71	258,039.33
利润总额	19,477,409.46	17,759,753.14	12,207,400.28	50,815,178.84

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