| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,422.58 | 2,312.83 | 22,125.55 |
| 本期利润 | 66.99 | 2,600.62 | 59,414.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.01 | 1.39 | 3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 0.57 | 9.25 |
| 期末可供分配利润 | 1,129,773.21 | 77,795.07 | 210.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 50,214,543.82 | 904,141.75 | 2,748.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.51 | 9.88 | 9.25 |
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