| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 826,346.68 | 213,692.51 | 11.55 | 612,665.72 |
| 2025-06-29 | 2,016.64 | 826,346.68 | 824,931.26 | 601.22 |
| 2025-03-30 | 2,526.84 | 2,016.64 | - | 510.20 |
| 2024-12-30 | 3,847.28 | 2,526.84 | 9,528,636.88 | 9,529,957.32 |
| 2024-09-29 | 5,647.48 | 3,847.28 | - | 1,800.20 |
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