广发国证信创ETF发起式联接A(021420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,251,344.45 |
3,958,207.97 |
1,830,956.43 |
280,043.75 |
| 本期利润 |
18,001,958.14 |
5,782,431.52 |
249,614.87 |
3,717,681.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.99 |
0.35 |
0.02 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.15 |
23.35 |
1.18 |
25.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.49 |
27.33 |
1.51 |
33.47 |
| 期末可供分配利润 |
7,560,084.26 |
3,446,634.21 |
2,193,724.29 |
245,455.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.18 |
0.13 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
47,724,810.82 |
30,962,934.08 |
22,232,780.39 |
22,762,250.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.62 |
1.62 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.44 |
69.94 |
35.49 |
33.47 |
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