广发国证信创ETF发起式联接A(021420)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
25,031,382.67 |
8,902,779.68 |
122,373.91 |
4,208,457.42 |
| 利息合计 |
12,823.65 |
20,849.22 |
11,895.03 |
6,791.23 |
| 其中：存款利息收入 |
12,823.65 |
20,849.22 |
11,895.03 |
6,791.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,435,923.77 |
6,366,381.56 |
3,229,964.85 |
518,160.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,549.20 |
-44,871.71 |
-44,871.71 |
-105,871.35 |
| 基金投资收益 |
6,461,860.12 |
6,405,768.31 |
3,271,218.54 |
622,667.92 |
| 债券投资收益 |
612.85 |
5,122.10 |
3,255.16 |
666.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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362.86 |
362.86 |
697.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,461,029.44 |
2,469,145.63 |
-3,134,983.09 |
3,639,886.57 |
| 其他收入 |
121,605.81 |
46,403.27 |
15,497.12 |
43,619.32 |
| 费用 |
83,818.79 |
143,708.41 |
82,558.95 |
34,749.63 |
| 管理人报酬 |
6,471.67 |
13,898.48 |
8,366.24 |
5,721.41 |
| 基金托管费 |
1,294.37 |
2,779.64 |
1,673.23 |
1,144.21 |
| 销售服务费 |
24,160.89 |
48,589.22 |
26,613.83 |
9,828.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
28,620.52 |
58,329.32 |
34,238.40 |
15,808.44 |
| 利润总额 |
24,947,563.88 |
8,759,071.27 |
39,814.96 |
4,173,707.79 |
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