| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,791,930.77 | 705,208.57 | 579,526.70 |
| 本期利润 | 1,784,168.74 | 688,551.25 | 509,642.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.13 | 2.66 | 1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 2.97 | 1.78 |
| 期末可供分配利润 | 8,190,823.38 | 1,035,024.37 | 394,820.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 199,244,187.74 | 33,454,750.55 | 17,337,496.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.65 | 3.54 | 2.34 |
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