博时季季兴90天滚动持有债券A(021435)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,687,053.79 |
6,225,074.27 |
4,754,349.55 |
| 利息合计 |
86,021.21 |
644,485.32 |
592,882.07 |
| 其中：存款利息收入 |
34,499.12 |
45,942.74 |
32,258.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
51,522.09 |
598,542.58 |
560,623.46 |
| 投资收益合计 |
4,024,403.21 |
5,921,643.38 |
4,874,919.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,908,866.94 |
6,138,787.45 |
5,078,751.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
115,536.27 |
-217,144.07 |
-203,831.79 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-423,370.63 |
-341,054.43 |
-713,451.87 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
947,393.90 |
1,633,569.31 |
1,296,301.91 |
| 管理人报酬 |
280,824.50 |
407,222.36 |
303,892.80 |
| 基金托管费 |
70,206.14 |
101,805.54 |
75,973.18 |
| 销售服务费 |
125,749.68 |
352,937.57 |
265,008.69 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
375,426.20 |
567,920.18 |
537,897.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
375,426.20 |
567,920.18 |
537,897.31 |
| 其他费用 |
89,512.18 |
190,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
2,739,659.89 |
4,591,504.96 |
3,458,047.64 |
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