| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 435,875.17 | 1,952,159.03 |
| 本期利润 | 446,068.49 | 1,933,871.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.84 | 2.61 |
| 期末可供分配利润 | 7,265,282.42 | 1,088,363.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 218,560,295.44 | 42,791,342.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.47 | 2.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
