首页 - 基金 - 安信30天滚动持有债券C(021440) - 基金净值
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安信30天滚动持有债券C(021440)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0477 1.0477
2 2026-07-23 1.0478 1.0478
3 2026-07-22 1.0478 1.0478
4 2026-07-21 1.0477 1.0477
5 2026-07-20 1.0477 1.0477
6 2026-07-17 1.0477 1.0477
7 2026-07-16 1.0477 1.0477
8 2026-07-15 1.0477 1.0477
9 2026-07-14 1.0477 1.0477
10 2026-07-13 1.0477 1.0477
11 2026-07-10 1.0477 1.0477
12 2026-07-09 1.0477 1.0477
13 2026-07-08 1.0476 1.0476
14 2026-07-07 1.0476 1.0476
15 2026-07-06 1.0475 1.0475
16 2026-07-03 1.0475 1.0475
17 2026-07-02 1.0474 1.0474
18 2026-07-01 1.0470 1.0470
19 2026-06-30 1.0468 1.0468
20 2026-06-29 1.0464 1.0464
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