富国医疗产业混合发起式A(021450)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,761,614.31 |
-868,714.95 |
-450,984.81 |
-8,075.59 |
| 本期利润 |
-8,949,013.51 |
-2,238,429.56 |
-190,609.23 |
239,717.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.56 |
-14.50 |
-1.80 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.96 |
-5.90 |
-1.77 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
-6,199,673.65 |
-1,050,632.08 |
-472,941.19 |
-8,180.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
19,694,120.41 |
20,237,684.98 |
11,013,595.73 |
10,860,387.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.96 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.14 |
-3.70 |
0.53 |
2.34 |
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