富国医疗产业混合发起式A(021450)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-110,128.89 |
354,284.48 |
| 利息合计 |
2,524.64 |
10,495.37 |
| 其中：存款利息收入 |
2,524.64 |
10,495.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-384,700.40 |
88,892.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-440,525.04 |
37,724.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
55,824.64 |
51,168.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
268,868.55 |
250,620.35 |
| 其他收入 |
3,178.32 |
4,275.86 |
| 费用 |
84,410.84 |
106,742.93 |
| 管理人报酬 |
64,869.98 |
78,813.20 |
| 基金托管费 |
10,811.67 |
13,135.61 |
| 销售服务费 |
908.11 |
532.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,821.08 |
14,262.05 |
| 利润总额 |
-194,539.73 |
247,541.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
