富国医疗产业混合发起式A(021450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国医疗产业混合发起式A(021450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,438,203.30	-6,502,879.07	-110,128.89	354,284.48
利息合计	18,332.27	12,966.28	2,524.64	10,495.37
其中：存款利息收入	18,332.27	12,966.28	2,524.64	10,495.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,570,464.61	-1,871,373.04	-384,700.40	88,892.90
其中：股票投资收益	-16,983,379.60	-2,057,588.83	-440,525.04	37,724.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	412,914.99	186,215.79	55,824.64	51,168.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	893,761.81	-4,954,385.55	268,868.55	250,620.35
其他收入	220,167.23	309,913.24	3,178.32	4,275.86
费用	799,947.89	523,729.00	84,410.84	106,742.93
管理人报酬	532,224.14	346,352.27	64,869.98	78,813.20
基金托管费	88,703.99	57,725.35	10,811.67	13,135.61
销售服务费	136,310.50	80,983.31	908.11	532.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	42,709.26	38,668.07	7,821.08	14,262.05
利润总额	-16,238,151.19	-7,026,608.07	-194,539.73	247,541.55

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