易方达港股通红利低波ETF联接A(021457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,369,407.20 |
33,628,407.08 |
4,826,377.66 |
4,400,718.46 |
| 本期利润 |
-348,776,746.37 |
35,790,409.15 |
38,064,023.27 |
11,091,294.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.06 |
0.18 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.87 |
4.57 |
15.76 |
15.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.39 |
18.74 |
12.84 |
12.69 |
| 期末可供分配利润 |
105,521,181.02 |
106,972,151.38 |
23,422,585.00 |
4,061,961.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,030,798,397.50 |
2,270,022,736.46 |
556,292,460.08 |
97,170,761.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.27 |
1.23 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.89 |
33.81 |
27.16 |
12.69 |
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