易方达港股通红利低波ETF联接A(021457)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达港股通红利低波ETF联接A(021457)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-510,559,006.61	77,919,627.23	67,453,434.71	25,441,244.75
利息合计	422,610.51	353,377.81	52,303.44	44,883.42
其中：存款利息收入	422,610.51	353,377.81	52,303.44	44,883.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,537,599.01	63,129,523.57	8,455,093.24	9,832,059.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-17,866,262.53	19,757,032.02	1,952,600.35	5,202,736.39
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,403,861.54	43,372,491.55	6,502,492.89	4,629,323.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-564,737,070.15	13,902,955.70	58,863,343.80	15,457,144.02
其他收入	217,854.02	533,770.15	82,694.23	107,157.52
费用	2,290,840.07	2,229,224.53	386,971.77	195,379.49
管理人报酬	145,761.49	113,634.05	18,067.74	15,738.45
基金托管费	48,587.18	37,878.10	6,022.64	5,246.10
销售服务费	1,964,929.13	1,833,598.32	284,941.26	144,130.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,288.38	172,446.25	70,791.35	11,518.46
利润总额	-512,849,846.68	75,690,402.70	67,066,462.94	25,245,865.26

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