富国港股通红利精选混合A(021513)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,826,441.56 |
48,232,439.77 |
2,717,361.76 |
271,295.54 |
| 本期利润 |
-49,840,807.66 |
77,599,438.90 |
14,821,672.34 |
773,468.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.33 |
0.22 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.06 |
23.26 |
18.06 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.84 |
43.89 |
22.25 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
62,657,187.82 |
91,493,184.95 |
16,451,532.36 |
219,259.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
512,040,247.42 |
760,873,775.68 |
261,409,427.44 |
14,715,340.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.49 |
1.27 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.32 |
49.00 |
26.59 |
3.55 |
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