富国港股通红利精选混合A(021513)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国港股通红利精选混合A(021513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-98,917,728.84	131,407,291.27	23,411,243.36	4,735,508.34
利息合计	666,764.85	462,784.17	62,333.65	104,317.86
其中：存款利息收入	666,764.85	462,784.17	62,333.65	104,317.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,419,544.41	79,536,222.42	5,425,063.16	1,653,022.31
其中：股票投资收益	-1,767,279.78	70,656,622.18	3,432,279.34	759,670.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198.08	8,854.60	10,103.55	1,995.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,186,626.11	8,870,745.64	1,982,680.27	891,356.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,898,026.89	49,889,922.41	17,814,290.19	2,916,891.55
其他收入	1,893,988.79	1,518,362.27	109,556.36	61,276.62
费用	11,923,462.28	8,519,295.72	1,046,331.70	918,688.07
管理人报酬	8,543,641.25	6,213,182.84	737,767.84	526,899.10
基金托管费	1,423,940.25	1,035,530.43	122,961.29	87,816.55
销售服务费	1,819,507.15	1,117,459.57	132,159.06	215,787.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	511.27
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	511.27
其他费用	136,372.94	153,122.52	53,443.51	87,673.73
利润总额	-110,841,191.12	122,887,995.55	22,364,911.66	3,816,820.27

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