天弘半导体设备指数A(021532)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,959,806.97 |
1,695,898.40 |
-512,013.23 |
53,188.38 |
| 本期利润 |
191,495,061.60 |
6,798,047.75 |
-42,558.14 |
564,721.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.35 |
0.42 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
134.51 |
28.79 |
-0.24 |
8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
140.74 |
51.55 |
5.35 |
19.31 |
| 期末可供分配利润 |
49,679,533.58 |
2,628,931.98 |
-173,378.42 |
5,189.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
582,956,310.95 |
46,497,231.20 |
11,970,599.06 |
9,799,607.09 |
| 期末基金份额净值 |
4.35 |
1.81 |
1.26 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
335.29 |
80.81 |
25.69 |
19.31 |
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