天弘半导体设备指数A(021532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘半导体设备指数A(021532)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,462,443,537.15	37,770,351.16	1,703,549.11	-1,513,505.59
利息合计	190,021.41	70,793.36	7,731.63	5,172.58
其中：存款利息收入	190,021.41	70,793.36	7,731.63	5,172.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	141,355,213.67	19,455,211.97	-887,064.25	365,402.73
其中：股票投资收益	139,641,248.02	19,303,386.71	-960,260.21	346,053.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,815.67	3,209.78	613.88	-1.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,381,149.98	148,615.48	72,582.08	19,351.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,316,175,961.09	17,782,916.24	2,562,016.62	-1,934,531.03
其他收入	4,722,340.98	461,429.59	20,865.11	50,450.13
费用	4,330,574.02	1,146,650.00	198,700.52	88,434.40
管理人报酬	2,503,973.99	627,485.93	104,329.87	45,792.69
基金托管费	625,993.49	156,871.48	26,082.48	11,448.14
销售服务费	1,112,944.21	266,406.08	34,801.40	15,139.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,662.25	95,886.51	33,486.77	16,053.84
利润总额	1,458,112,963.13	36,623,701.16	1,504,848.59	-1,601,939.99

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