博远增汇纯债债券C(021545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
438,646.25 |
88,019.76 |
31,384.40 |
24,140.07 |
| 本期利润 |
535,500.44 |
140,647.47 |
120,435.93 |
49,102.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.95 |
4.56 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
-0.05 |
0.28 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,582,060.92 |
265,126.58 |
156,445.38 |
4,920.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,819,759.97 |
18,455,090.47 |
11,230,486.77 |
462,244.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
2.47 |
2.81 |
2.52 |
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