博远增汇纯债债券C(021545)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博远增汇纯债债券C(021545)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,339,100.01	29,027,838.96	27,263,247.43	102,139,017.52
利息合计	59,975.85	113,819.64	44,553.49	7,387,933.43
其中：存款利息收入	3,407.77	56,767.24	41,121.61	3,099,046.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,568.08	57,052.40	3,431.88	4,288,887.27
投资收益合计	40,156,337.11	92,480,672.93	65,158,055.46	36,818,864.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,156,337.11	92,480,672.93	65,158,055.46	36,818,864.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,120,463.20	-63,566,653.61	-37,939,361.52	57,932,219.98
其他收入	2,323.85	-	-	-
费用	10,605,802.31	26,619,489.80	14,895,390.61	8,363,353.38
管理人报酬	4,917,148.95	10,927,645.22	5,618,555.74	5,192,545.54
基金托管费	1,639,049.64	3,642,548.41	1,872,851.89	1,730,848.49
销售服务费	22,360.31	7,289.20	1,346.37	1,751.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,889,350.90	11,779,831.58	7,279,898.26	1,293,908.14
其中：卖出回购金融资产支出	3,889,350.90	11,779,831.58	7,279,898.26	1,293,908.14
其他费用	127,695.94	256,500.00	122,738.35	144,300.00
利润总额	40,733,297.70	2,408,349.16	12,367,856.82	93,775,664.14

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