| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 0.01 | 0.21 | 0.22 | 0.74 |
| 本期利润 | 0.28 | -0.16 | -0.04 | 1.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.92 | -0.44 | -0.10 | 2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.91 | -0.60 | -0.09 | 2.75 |
| 期末可供分配利润 | 1.31 | 1.22 | 3.01 | 2.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 29.94 | 29.67 | 41.05 | 41.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.07 | 2.14 | 2.66 | 2.75 |
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