博时裕诚纯债债券C(021569)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕诚纯债债券C(021569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,859,649.99	12,229,727.05	7,782,502.35	55,601,955.57
利息合计	13,379.12	212,979.96	95,469.43	378,908.68
其中：存款利息收入	13,379.12	47,925.03	24,715.34	112,749.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	165,054.93	70,754.09	266,159.22
投资收益合计	4,804,779.88	21,167,604.50	13,850,587.33	51,003,323.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,804,779.88	21,167,604.50	13,850,587.33	51,003,323.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,041,489.18	-9,151,032.16	-6,163,561.44	4,219,541.90
其他收入	1.81	174.75	7.03	181.51
费用	1,531,906.30	6,474,923.18	3,211,911.84	8,634,592.60
管理人报酬	716,814.55	2,691,391.83	1,414,339.75	3,021,594.32
基金托管费	238,938.12	897,130.57	471,446.55	1,007,198.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	466,942.31	2,673,116.63	1,217,909.30	4,346,433.26
其中：卖出回购金融资产支出	466,942.31	2,673,116.63	1,217,909.30	4,346,433.26
其他费用	102,902.56	207,200.00	106,868.27	240,200.00
利润总额	7,327,743.69	5,754,803.87	4,570,590.51	46,967,362.97

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