建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,109.82 |
88,587.17 |
-29,819.77 |
5,392.38 |
| 本期利润 |
182,213.03 |
154,414.85 |
17,714.81 |
-4,263.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
11.10 |
1.59 |
-8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
11.40 |
1.70 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-403,983.60 |
-298,668.70 |
-318,888.12 |
-135,970.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,016,644.93 |
2,137,344.41 |
1,364,827.81 |
636,643.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.41 |
10.10 |
0.51 |
-1.17 |
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