建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,305,807.11	2,913,878.40	709,316.32	1,194,664.29
利息合计	58,200.71	22,342.19	9,041.69	4,490.31
其中：存款利息收入	58,200.71	22,342.19	9,041.69	4,490.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,016,533.17	-2,257,294.77	-977,135.90	-2,236,922.43
其中：股票投资收益	-	-	-88,118.96	-
基金投资收益	14,392,633.93	-2,380,291.26	-1,094,252.79	-2,276,000.99
债券投资收益	93,785.20	29,587.95	52,422.63	31,643.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	530,114.04	93,408.54	152,813.22	7,435.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,211,643.57	5,147,266.29	1,667,659.30	3,419,677.16
其他收入	19,429.66	1,564.69	9,751.23	7,419.25
费用	1,752,460.31	568,688.22	646,017.47	329,961.16
管理人报酬	1,307,011.85	417,859.14	441,120.65	217,478.18
基金托管费	322,771.61	101,401.80	106,087.66	52,810.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	48,598.50	98,000.00	59,672.34
利润总额	21,553,346.80	2,345,190.18	63,298.85	864,703.13

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