建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,758,040.12	23,305,807.11	2,913,878.40	709,316.32
利息合计	26,582.46	58,200.71	22,342.19	9,041.69
其中：存款利息收入	25,340.55	58,200.71	22,342.19	9,041.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,241.91	-	-	-
投资收益合计	8,005,799.94	15,016,533.17	-2,257,294.77	-977,135.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-88,118.96
基金投资收益	6,568,446.06	14,392,633.93	-2,380,291.26	-1,094,252.79
债券投资收益	100,364.49	93,785.20	29,587.95	52,422.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,336,989.39	530,114.04	93,408.54	152,813.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,695,542.78	8,211,643.57	5,147,266.29	1,667,659.30
其他收入	30,114.94	19,429.66	1,564.69	9,751.23
费用	1,219,084.62	1,752,460.31	568,688.22	646,017.47
管理人报酬	908,474.99	1,307,011.85	417,859.14	441,120.65
基金托管费	227,715.29	322,771.61	101,401.80	106,087.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,416.24	98,000.00	48,598.50	98,000.00
利润总额	14,538,955.50	21,553,346.80	2,345,190.18	63,298.85

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