天弘汽车零部件指数A(021621)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
344,394.05 |
1,087,654.22 |
290,026.82 |
128,593.15 |
| 本期利润 |
-1,531,285.12 |
2,829,503.52 |
340,580.50 |
869,618.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.46 |
0.06 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.12 |
33.62 |
4.95 |
16.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.26 |
39.19 |
5.84 |
17.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,720,725.59 |
1,297,967.84 |
444,797.05 |
128,781.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.19 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,226,393.82 |
11,294,193.75 |
7,225,673.38 |
6,127,903.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.63 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.51 |
63.14 |
24.05 |
17.21 |
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