天弘汽车零部件指数A(021621)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-06 |
1.3085 |
1.3085 |
| 2 |
2026-08-05 |
1.3157 |
1.3157 |
| 3 |
2026-08-04 |
1.2928 |
1.2928 |
| 4 |
2026-08-03 |
1.2793 |
1.2793 |
| 5 |
2026-07-31 |
1.2736 |
1.2736 |
| 6 |
2026-07-30 |
1.2433 |
1.2433 |
| 7 |
2026-07-29 |
1.2501 |
1.2501 |
| 8 |
2026-07-28 |
1.2319 |
1.2319 |
| 9 |
2026-07-27 |
1.2513 |
1.2513 |
| 10 |
2026-07-24 |
1.2127 |
1.2127 |
| 11 |
2026-07-23 |
1.2534 |
1.2534 |
| 12 |
2026-07-22 |
1.2455 |
1.2455 |
| 13 |
2026-07-21 |
1.2631 |
1.2631 |
| 14 |
2026-07-20 |
1.2261 |
1.2261 |
| 15 |
2026-07-17 |
1.2549 |
1.2549 |
| 16 |
2026-07-16 |
1.3198 |
1.3198 |
| 17 |
2026-07-15 |
1.3249 |
1.3249 |
| 18 |
2026-07-14 |
1.3239 |
1.3239 |
| 19 |
2026-07-13 |
1.3168 |
1.3168 |
| 20 |
2026-07-10 |
1.3813 |
1.3813 |
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