华安红利机遇股票发起式A(021629)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,621.95 |
1,449,936.74 |
504,146.44 |
74,886.07 |
| 本期利润 |
-1,349,140.75 |
1,651,600.43 |
1,080,359.43 |
362,662.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.83 |
13.52 |
9.77 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.69 |
14.84 |
9.85 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
369,916.84 |
968,342.77 |
614,494.05 |
77,443.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,491,530.50 |
13,308,683.83 |
13,013,230.09 |
10,480,516.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.14 |
1.14 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.85 |
19.43 |
14.23 |
3.99 |
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