华安红利机遇股票发起式A(021629)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
33,124.79 |
26,233.90 |
| 存出保证金 |
4,901.34 |
2,718.43 |
| 交易性金融资产 |
13,355,702.17 |
8,860,584.89 |
| 其中：股票投资 |
13,355,702.17 |
8,860,584.89 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
141,746.83 |
640,952.18 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
29,883.44 |
9,722.08 |
| 应收申购款 |
93,585.01 |
21,398.94 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
16,966,250.40 |
12,411,587.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
568,525.43 |
718,060.07 |
| 应付赎回款 |
47,951.56 |
22.78 |
| 应付管理人报酬 |
14,540.39 |
10,418.47 |
| 应付托管费 |
2,423.39 |
1,736.42 |
| 应付销售服务费 |
772.97 |
358.89 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
72,858.82 |
100,723.10 |
| 负债合计 |
707,072.56 |
831,319.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,258,667.41 |
11,137,536.53 |
| 未分配利润 |
2,000,510.43 |
442,731.17 |
| 所有者权益合计 |
16,259,177.84 |
11,580,267.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,966,250.40 |
12,411,587.43 |
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