| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,196,743.87 | 1,706,992.78 |
| 本期利润 | 18,837,376.07 | 3,513,328.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.96 | 3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.00 | 3.65 |
| 期末可供分配利润 | 9,409,821.55 | 2,015,865.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 101,246,594.27 | 87,870,880.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.73 | 4.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
