| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,092,163.37 |
| 利息合计 | 57,761.31 |
| 其中：存款利息收入 | 49,636.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,124.73 |
| 投资收益合计 | 2,871,417.04 |
| 其中：股票投资收益 | -155,227.81 |
| 基金投资收益 | 2,787,453.89 |
| 债券投资收益 | 85,315.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 153,875.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,022,645.56 |
| 其他收入 | 140,339.46 |
| 费用 | 646,146.78 |
| 管理人报酬 | 217,354.82 |
| 基金托管费 | 168,633.69 |
| 销售服务费 | 174,179.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,876.28 |
| 利润总额 | 4,446,016.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
