汇百川远航混合C(021664)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,351,225.74 |
8,393,588.50 |
1,017,101.98 |
11,619,832.29 |
| 本期利润 |
8,293,351.10 |
9,523,436.74 |
1,830,160.20 |
12,483,587.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.28 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.97 |
21.83 |
4.75 |
9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.19 |
23.90 |
3.98 |
17.39 |
| 期末可供分配利润 |
24,058,821.36 |
24,436,689.72 |
6,977,210.94 |
5,881,996.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.45 |
0.22 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
63,031,415.78 |
78,203,829.01 |
38,598,885.03 |
39,705,848.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.45 |
1.22 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.73 |
45.45 |
22.06 |
17.39 |
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