中银周期优选混合发起C(021666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,603,910.17 |
669,272.47 |
69,885.80 |
-67,276.43 |
| 本期利润 |
-9,316,054.73 |
4,879,933.20 |
213,550.94 |
-84,336.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
1.26 |
0.43 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.42 |
88.78 |
42.28 |
-1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.10 |
69.16 |
13.86 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
5,200,671.24 |
7,044,881.30 |
7,909.51 |
-63,125.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
41,613,464.01 |
52,064,882.82 |
148,621.74 |
1,555,441.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.63 |
1.09 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.40 |
62.56 |
9.42 |
-3.90 |
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