中银周期优选混合发起C(021666)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,683,454.97 |
-274,020.63 |
| 利息合计 |
2,253.27 |
60,793.77 |
| 其中：存款利息收入 |
2,253.27 |
22,240.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
38,553.42 |
| 投资收益合计 |
1,020,185.30 |
-168,725.97 |
| 其中：股票投资收益 |
934,742.00 |
-179,001.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,646.78 |
1,733.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
81,796.52 |
8,541.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
660,830.69 |
-166,155.92 |
| 其他收入 |
185.71 |
67.49 |
| 费用 |
86,678.94 |
193,884.52 |
| 管理人报酬 |
66,505.84 |
59,405.91 |
| 基金托管费 |
11,084.26 |
9,901.02 |
| 销售服务费 |
1,079.20 |
8,487.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,009.64 |
115,950.86 |
| 利润总额 |
1,596,776.03 |
-467,905.15 |
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