| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,525,829.97 | 5,485,964.82 |
| 本期利润 | 4,658,783.73 | 3,793,873.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.49 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.85 | 1.57 |
| 期末可供分配利润 | 9,021,618.33 | 8,716,668.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 264,177,175.92 | 291,843,409.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.54 | 3.26 |
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