永赢安泽6个月持有债券C(021679)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢安泽6个月持有债券C(021679)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	33,595.11	5,020,684.49	4,723,161.23
存出保证金	-	-	421,400.00
交易性金融资产	80,288,886.52	352,746,126.17	308,178,544.23
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	80,288,886.52	352,746,126.17	308,178,544.23
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,000.00	-	15,431,203.56
其他资产	-	-	-
资产总计	80,813,726.15	358,075,754.40	328,969,379.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,500,290.27	79,705,433.27	8,501,001.37
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	12,753.56	-	-
应付管理人报酬	19,425.81	80,170.34	65,383.60
应付托管费	3,237.63	13,361.70	10,897.28
应付销售服务费	18,083.66	75,192.69	58,984.71
应付交易费用	-	-	-
应交税费	404.89	21,608.42	17,145.35
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	105,315.92	193,334.59	115,883.66
负债合计	6,659,511.74	80,089,101.01	8,769,295.97
所有者权益
实收基金	70,273,918.52	268,449,475.57	310,052,401.53
未分配利润	3,880,295.89	9,537,177.82	10,147,681.50
所有者权益合计	74,154,214.41	277,986,653.39	320,200,083.03
负债及所有者权益总计	80,813,726.15	358,075,754.40	328,969,379.00

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