永赢安泽6个月持有债券C(021679)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,723,161.23 |
| 存出保证金 |
421,400.00 |
| 交易性金融资产 |
308,178,544.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
308,178,544.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,431,203.56 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
328,969,379.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,501,001.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
65,383.60 |
| 应付托管费 |
10,897.28 |
| 应付销售服务费 |
58,984.71 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,145.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
115,883.66 |
| 负债合计 |
8,769,295.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
310,052,401.53 |
| 未分配利润 |
10,147,681.50 |
| 所有者权益合计 |
320,200,083.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
328,969,379.00 |
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