国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,122,023.98 |
5,374,515.21 |
-508,339.13 |
-1,475,800.00 |
| 本期利润 |
1,049,910.21 |
10,498,069.07 |
-1,380,985.10 |
2,719,188.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.22 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
43.97 |
-10.66 |
8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.20 |
25.98 |
-9.92 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-17,610,203.63 |
-17,710,387.99 |
-19,401,968.67 |
-14,636,806.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.58 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
31,624,224.68 |
25,301,207.10 |
14,081,695.11 |
12,817,468.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.42 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.11 |
16.41 |
-16.76 |
-7.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
