国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
101,140,241.03 |
-7,509,305.74 |
-12,541,518.22 |
| 利息合计 |
40,042.12 |
2,240.03 |
17,980.06 |
| 其中：存款利息收入 |
40,042.12 |
2,240.03 |
17,980.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
40,333,497.15 |
-2,837,973.35 |
-20,620,724.86 |
| 其中：股票投资收益 |
264,473.00 |
-20,964.21 |
-214,419.43 |
| 基金投资收益 |
40,010,684.95 |
-2,840,226.07 |
-20,489,181.73 |
| 债券投资收益 |
57,275.20 |
23,216.93 |
82,876.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,064.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
60,036,907.49 |
-4,742,930.11 |
7,651,490.49 |
| 其他收入 |
729,794.27 |
69,357.69 |
409,736.09 |
| 费用 |
685,016.39 |
150,408.53 |
316,313.30 |
| 管理人报酬 |
59,577.00 |
11,365.20 |
38,278.78 |
| 基金托管费 |
11,915.41 |
2,273.09 |
7,655.66 |
| 销售服务费 |
495,843.37 |
83,214.15 |
162,378.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,000.00 |
53,556.09 |
108,000.00 |
| 利润总额 |
100,455,224.64 |
-7,659,714.27 |
-12,857,831.52 |
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