中银证券鸿瑞债券A(021732)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,083,773.19 |
45,027,271.64 |
23,232,266.64 |
1,423,759.87 |
| 本期利润 |
17,637,791.78 |
5,991,491.41 |
1,041,862.48 |
33,905,873.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.30 |
0.05 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
0.31 |
0.05 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
83,367.62 |
30,574,365.98 |
25,053,384.95 |
1,942,387.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,791,914.30 |
1,549,568,950.30 |
2,053,938,183.52 |
2,063,072,421.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.91 |
2.01 |
1.75 |
1.70 |
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