中银证券鸿瑞债券A(021732)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券鸿瑞债券A(021732)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,154,088.21	19,778,904.32	8,775,803.69	37,523,945.86
利息合计	120,007.76	97,963.18	28,432.47	3,621,463.45
其中：存款利息收入	94,069.60	32,514.72	7,103.73	2,598,244.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,938.16	65,448.46	21,328.74	1,023,219.24
投资收益合计	13,480,093.35	58,716,819.00	30,937,864.17	1,420,284.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,480,093.35	58,716,819.00	30,937,864.17	1,420,284.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,553,970.46	-39,035,877.86	-22,190,492.95	32,482,197.40
其他收入	16.64	-	-	0.50
费用	2,514,829.89	13,787,453.48	7,733,988.35	3,617,980.30
管理人报酬	1,710,761.89	6,045,718.03	3,058,522.34	2,100,137.19
基金托管费	570,253.95	2,015,239.37	1,019,507.45	700,045.70
销售服务费	53.83	2.42	1.73	1.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	121,437.68	5,497,900.67	3,547,928.20	736,000.34
其中：卖出回购金融资产支出	121,437.68	5,497,900.67	3,547,928.20	736,000.34
其他费用	105,648.00	193,452.00	96,084.29	79,001.60
利润总额	17,639,258.32	5,991,450.84	1,041,815.34	33,905,965.56

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