南方电力ETF联接C(021753)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,614,026.16 |
-302,710.24 |
-62,277.65 |
-8,113.30 |
| 本期利润 |
-27,885,486.67 |
-1,052,896.32 |
502,873.90 |
-21,888.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.66 |
-4.97 |
3.96 |
-1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
-0.97 |
-2.41 |
-5.20 |
| 期末可供分配利润 |
-6,220,677.96 |
-2,551,715.54 |
-1,198,304.31 |
-155,153.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
194,035,097.56 |
39,136,709.98 |
14,820,366.28 |
2,828,795.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.11 |
-6.12 |
-7.48 |
-5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
