南方电力ETF联接C(021753)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方电力ETF联接C(021753)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,789,586.08	-5,473,597.57	360,766.16	-593,126.59
利息合计	45,577.19	16,472.73	5,181.37	4,809.49
其中：存款利息收入	45,577.19	16,472.73	5,181.37	4,809.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,398,856.25	-817,715.35	-114,606.78	-29,770.66
其中：股票投资收益	-1,393,416.57	-6,840.05	-6,840.05	-13,977.92
基金投资收益	-2,042,876.21	-828,235.78	-111,845.96	-17,297.17
债券投资收益	37,436.53	17,316.62	4,035.37	1,222.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	43.86	43.86	282.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,226,169.88	-4,707,484.75	458,344.00	-572,522.96
其他收入	789,862.86	35,129.80	11,847.57	4,357.54
费用	217,490.27	132,785.89	25,645.57	25,771.13
管理人报酬	28,803.98	12,822.64	3,335.26	3,125.90
基金托管费	5,760.81	2,564.56	667.04	625.24
销售服务费	88,689.66	30,921.59	9,192.59	1,212.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,875.19	5,671.96	2,133.69	807.91
其中：卖出回购金融资产支出	8,875.19	5,671.96	2,133.69	807.91
其他费用	80,830.98	80,400.00	10,316.99	20,000.00
利润总额	-37,007,076.35	-5,606,383.46	335,120.59	-618,897.72

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