富国沪深300ETF发起式联接A(021832)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
916,690.91 |
575,719.09 |
-1,206,850.72 |
-105,953.30 |
| 本期利润 |
4,418,213.71 |
4,003,937.82 |
64,987.04 |
-740,363.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.18 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.82 |
17.46 |
0.30 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.75 |
19.92 |
0.83 |
-4.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,739,977.65 |
384,365.42 |
-1,361,049.84 |
-1,280,465.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
68,423,106.19 |
26,589,039.08 |
20,454,569.08 |
24,431,590.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.14 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.92 |
13.95 |
-4.19 |
-4.98 |
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