富国沪深300ETF发起式联接A(021832)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,160,363.47 |
-44,199.19 |
-5,145,523.70 |
| 利息合计 |
23,999.26 |
16,367.71 |
33,695.21 |
| 其中：存款利息收入 |
23,999.26 |
16,367.71 |
33,695.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,046,602.77 |
-6,638,325.09 |
-573,617.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-96,660.76 |
-96,660.76 |
-138,559.08 |
| 基金投资收益 |
-2,192,913.27 |
-6,620,388.92 |
-435,180.64 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
242,418.26 |
78,231.59 |
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| 股利收益 |
553.00 |
493.00 |
122.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,179,553.78 |
6,577,517.72 |
-4,608,626.87 |
| 其他收入 |
3,413.20 |
240.47 |
3,025.68 |
| 费用 |
251,263.83 |
159,682.32 |
133,904.75 |
| 管理人报酬 |
9,345.86 |
6,644.82 |
13,942.35 |
| 基金托管费 |
3,115.28 |
2,215.01 |
4,647.43 |
| 销售服务费 |
127,768.68 |
90,523.64 |
49,069.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
111,034.01 |
60,298.85 |
64,376.88 |
| 利润总额 |
10,909,099.64 |
-203,881.51 |
-5,279,428.45 |
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