| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,919,508.95 | 4,465,898.68 | 559,542.61 |
| 本期利润 | 4,328,703.01 | 10,236,631.95 | 929,939.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.16 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.58 | 15.25 | 1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.23 | 20.81 | 0.76 |
| 期末可供分配利润 | 7,074,416.87 | 3,678,606.04 | 682,552.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.10 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 53,943,626.56 | 46,340,911.95 | 80,147,616.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.21 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.13 | 20.97 | 0.89 |
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