中欧沪深300指数发起C(021878)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,701,971.64 |
39,167,736.56 |
4,635,932.98 |
| 利息合计 |
5,552.65 |
29,015.50 |
14,025.24 |
| 其中：存款利息收入 |
5,552.65 |
29,015.50 |
14,025.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,311,594.91 |
17,612,605.45 |
2,604,057.34 |
| 其中：股票投资收益 |
9,653,980.36 |
12,490,784.39 |
-144,707.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
55,255.29 |
45,719.23 |
32,949.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,602,359.26 |
5,076,101.83 |
2,715,814.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,372,445.71 |
21,497,066.45 |
2,017,316.73 |
| 其他收入 |
12,378.37 |
29,049.16 |
533.67 |
| 费用 |
657,201.11 |
1,382,907.40 |
693,243.60 |
| 管理人报酬 |
410,466.83 |
904,699.82 |
436,338.85 |
| 基金托管费 |
82,093.34 |
180,939.97 |
87,267.78 |
| 销售服务费 |
55,823.78 |
167,913.40 |
102,726.36 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
20,401.87 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,401.87 |
- |
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| 其他费用 |
88,343.16 |
129,354.21 |
66,910.61 |
| 利润总额 |
15,044,770.53 |
37,784,829.16 |
3,942,689.38 |
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