富荣富兴纯债C(021917)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,083.72 |
1,176,991.30 |
69,146.80 |
144,696.45 |
| 本期利润 |
31,286.93 |
-91,143.24 |
72,975.44 |
-143,154.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
-0.06 |
3.04 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
2.26 |
1.35 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
112,130.19 |
5,750,712.42 |
85,172.41 |
2,922,901.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
582,042.77 |
30,455,607.94 |
383,067.00 |
13,733,351.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.82 |
3.06 |
2.15 |
0.79 |
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