富荣富兴纯债C(021917)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富兴纯债C(021917)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,066,724.99	3,089,279.55	907,020.49	5,542,693.90
利息合计	9,568.56	1,343,377.67	25,672.59	57,497.47
其中：存款利息收入	3,893.95	69,046.90	2,959.10	11,702.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,674.61	1,274,330.77	22,713.49	45,794.88
投资收益合计	-27,927.33	2,702,188.05	757,802.05	5,841,651.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-27,927.33	2,702,188.05	757,802.05	5,841,651.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,078,735.56	-1,069,396.52	122,316.73	-367,778.84
其他收入	6,348.20	113,110.35	1,229.12	11,323.47
费用	319,882.98	3,716,932.59	245,253.95	1,087,388.45
管理人报酬	100,344.24	2,273,212.34	93,175.78	411,080.85
基金托管费	33,448.05	757,737.48	31,058.61	137,026.92
销售服务费	1,977.68	161,531.49	1,180.65	4,583.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98,870.75	305,229.28	35,550.24	309,181.58
其中：卖出回购金融资产支出	98,870.75	305,229.28	35,550.24	309,181.58
其他费用	84,995.88	217,200.00	83,066.77	217,200.00
利润总额	746,842.01	-627,653.04	661,766.54	4,455,305.45

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