红土创新智能制造混合型发起式C(021957)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,043,902.25 |
2,117,191.96 |
339,931.13 |
67,782.11 |
| 本期利润 |
28,485,349.11 |
1,220,675.30 |
-694,227.77 |
1,608,821.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.38 |
0.25 |
-0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
93.50 |
33.25 |
-25.70 |
15.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
128.09 |
85.73 |
21.24 |
13.27 |
| 期末可供分配利润 |
17,584,172.32 |
-805,890.66 |
-1,610,232.05 |
-148,119.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
-0.10 |
-0.40 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
77,455,414.34 |
8,107,314.50 |
2,565,434.69 |
155,578.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
0.97 |
0.63 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
379.85 |
110.38 |
37.34 |
13.27 |
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