红土创新智能制造混合型发起式C(021957)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,384,823.85 |
-15,593,328.87 |
| 利息合计 |
15,787.09 |
64,451.63 |
| 其中：存款利息收入 |
15,787.09 |
52,554.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
11,896.85 |
| 投资收益合计 |
12,964,347.95 |
-21,235,861.89 |
| 其中：股票投资收益 |
12,768,161.24 |
-22,071,335.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
196,186.71 |
835,473.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
323,813.46 |
4,837,848.99 |
| 其他收入 |
80,875.35 |
740,232.40 |
| 费用 |
578,343.54 |
1,225,332.53 |
| 管理人报酬 |
446,295.15 |
911,851.71 |
| 基金托管费 |
74,382.55 |
151,975.30 |
| 销售服务费 |
5,162.84 |
15,725.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,503.00 |
145,779.62 |
| 利润总额 |
12,806,480.31 |
-16,818,661.40 |
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